2020年9月期のキャッシュ・フローの概況

 当期末の現金及び現金同等物は13,354百万円となり、2019年9月末対比932百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありますが、主に税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費により3,292百万円の資金流入(前期は4,007百万円の資金流入)となりました。
 投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出や無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により4,807百万円の資金流出(前期は3,613百万円の資金流出)となりました。
 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いがありますが、長期借入れによる収入等により2,449百万円の資金流入(前期は1,532百万円の資金流入)となりました。

連結キャッシュ・フロー
単位:百万円
  2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,845 3,442 4,549 4,007 3,292
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,327 △3,874 △3,322 △3,613 △4,807
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,469 △2,068 △855 1,532 2,449
現金及び現金同等物の期末残高 12,613 10,133 10,504 12,421 13,354
  2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
自己資本比率 68.8 71.2 75.2 72.3 62.7
時価ベースの自己資本比率 137.3 154.0 143.9 140.4 158.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 1.7 101.2
インタレスト・カバレッジ・レシオ 2,223.9 5,646.4 25,971.6 8,912.8 804.2

自己資本比率:自己資本/ 総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/ 総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/ 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー / 利払い