連結キャッシュ・フロー
単位:百万円
2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,600 4,587 4,845 3,442 4,549
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,867 △1,707 △1,327 △3,874 △3,322
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 375 3,921 △2,469 △2,068 △855
現金及び現金同等物の期末残高 4,782 11,608 12,613 10,133 10,504

 当期末の現金及び現金同等物は10,504百万円となり、2017年9月末対比370百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。

 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありましたが、税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費等により4,549百万円の資金流入(前期は3,442百万円の資金流入)となりました。

 投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出や投資有価証券の取得による支出等により3,322百万円の資金流出(前期は3,874百万円の資金流出)となりました。

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により855百万円の資金流出(前期は2,068百万円の資金流出)となりました。

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