2020年9月期のキャッシュ・フローの概況
当期末の現金及び現金同等物は13,354百万円となり、2019年9月末対比932百万円の増加となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありますが、主に税金等調整前当期純利益の計上や減価償却費により3,292百万円の資金流入(前期は4,007百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出や無形固定資産(主にソフトウエア)の取得による支出等により4,807百万円の資金流出(前期は3,613百万円の資金流出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いがありますが、長期借入れによる収入等により2,449百万円の資金流入(前期は1,532百万円の資金流入)となりました。
連結キャッシュ・フロー
単位:百万円
2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845 | 3,442 | 4,549 | 4,007 | 3,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,327 | △3,874 | △3,322 | △3,613 | △4,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,469 | △2,068 | △855 | 1,532 | 2,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,613 | 10,133 | 10,504 | 12,421 | 13,354 |
2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | |
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自己資本比率 | 68.8 | 71.2 | 75.2 | 72.3 | 62.7 |
時価ベースの自己資本比率 | 137.3 | 154.0 | 143.9 | 140.4 | 158.2 |
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | – | – | – | 1.7 | 101.2 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2,223.9 | 5,646.4 | 25,971.6 | 8,912.8 | 804.2 |
自己資本比率:自己資本/ 総資産
時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/ 総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/ 営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー / 利払い